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Audit-Einträge: 0
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Änderungen werden mit Zeitstempel und Hashkette protokolliert

Prüfpaket JSON

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Verfahrensdokumentation

Finale Verfahrensdokumentation (Vorschau)

Hier siehst du die finale Fassung direkt im Dashboard. Optional kannst du sie weiterhin als Datei exportieren.

# Verfahrensdokumentation (automatisch erstellt)

Erstellt am: 2026-10-26 16:10:34
Mandant-ID: 0
Firma: Muster GmbH
Listenmodus: Auszug (letzte 10 Zeilen je Bereich)

## 1. Allgemeine Beschreibung
| Feld | Wert |
| --- | --- |
| System | AC Rechnungen Suite (WordPress Plugin) |
| Zweck | Rechnungserstellung, Buchungsaufzeichnungen, Aufbewahrung und Auswertung steuerrelevanter Daten |
| DATEV Export aktiv | Ja |

## 2. Prozessbeschreibung
| Schritt | Beschreibung |
| --- | --- |
| Erfassung | Geschäftsvorfälle über Dokumente, Kassenbuch, Ausgaben und Kontierung |
| Statusfluss | Statusänderungen über definierte Aktionen (offen, Mahnung, abgeschlossen, storno, archiv) |
| Festschreibung | Finalisierte Dokumente werden unveränderbar und nur noch archiviert/exportiert |

## 3. Technische Systemdokumentation
| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Datenhaltung | WordPress Optionen + User Meta |
| Exportformate | JSON (GoBD/Prüfpaket), CSV (Prüfung), CSV (DATEV) |
| Struktur documents | id, user_id, type, number, date, due_date, customer_name, customer_email, customer_address, cost_center, status, reminder_count, reminder_level, locked, locked_at, total, created_at |
| Struktur ledger_entries | id, date, voucher, text, debit_account, credit_account, tax_account, cost_center, amount |
| Struktur cashbook | id, date, type, category, cost_center, amount, note |
| Struktur expenses | id, date, category, cost_center, amount, note |
| Struktur employees | id, name, tax_id, sv_number, entry_date, exit_date, elstam_status, person_group, contribution_group, church_denomination, tax_class, social_rate, church_tax, church_rate, health_insurer, custom_health_additional, childless, solidarity_liable, tax_allowance_monthly, bbg_region, status, annual_vacation_days, default_gross |
| Struktur payroll_entries | id, employee_id, employee_name, period, year, bbg_region, gross, taxable_bonus, tax_free_bonus, night_bonus_tax_free, sunday_bonus_tax_free, holiday_bonus_tax_free, tax_allowance_monthly, taxable_base, sv_base_kv, sv_base_rv_av, rate_kv_an, rate_pv_an, rate_rv_an, rate_av_an, tax_amount, solidarity_amount, social_amount, health_amount, care_amount, pension_amount, unemployment_amount, church_amount, health_insurer, employer_social_amount, employer_health_amount, employer_care_amount, employer_pension_amount, employer_unemployment_amount, vacation_used_month, vacation_remaining, net, created_at |
| Struktur contacts | id, name, email, address |
| Struktur audit_log | id, owner_id, actor_id, event, payload, created_at, prev_hash, hash |

## 4. Betriebsdokumentation / IKS
| Kontrolle | Beschreibung |
| --- | --- |
| Zugriff | WordPress Rollen/Berechtigungen |
| Audit-Log | Änderungsprotokoll mit Hash-Verkettung |
| Export | Beleg-/Buchungsdaten maschinell auswertbar exportierbar |

## 5. Datenmengen (aktueller Stand)
| Bereich | Anzahl |
| --- | ---: |
| Dokumente | 6 |
| Kontierungen | 1 |
| Kassenbuch | 2 |
| Ausgaben | 2 |
| Mitarbeiter | 1 |
| Gehaltsabrechnungen | 1 |
| Jahreslohnkonto-Sätze | 1 |
| Audit-Einträge | 0 |

## 6. Echte Werte (Ist-Daten)
| Kennzahl | Wert |
| --- | ---: |
| Dokumentvolumen gesamt | 9.865,70 € |
| Offene Dokumente | 5 |
| Abgeschlossene Dokumente | 1 |
| Kontierungssumme | 1.773,10 € |
| Ausgaben gesamt | 151,94 € |
| Kassenbuch Einnahmen | 1.773,10 € |
| Kassenbuch Ausgaben | 102,94 € |
| Kassenbuch Saldo | 1.670,16 € |
| Lohn Brutto gesamt | 3.200,00 € |
| Lohnsteuer gesamt | 410,00 € |
| Lohn Netto gesamt | 0,00 € |
| Arbeitgeberanteile gesamt | 640,00 € |

## 7. Unternehmens- und Steuerstammdaten
| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Firmenname | Muster GmbH |
| Inhaber | Max Mustermann |
| E-Mail | demo@buchly.de |
| Telefon | 030 12345678 |
| Adresse | Musterstrasse 1, 10115 Berlin, Deutschland |
| USt-ID | DE123456789 |
| Steuernummer | 27/123/12345 |
| IBAN | DE02120300000000202051 |
| BIC | BYLADEM1001 |

## 8. Letzte Belege / Buchungen (Auszug)
### Belege (letzte 10)
| Datum | Typ | Nummer | Status | Betrag | Kunde |
| --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| 2026-10-26 | invoice | RE-1001 | offen | 2.221,73 € | Bauer & Partner GmbH |
| 2026-10-08 | invoice | RE-0998 | abgeschlossen | 1.773,10 € | Schmidt Handwerk UG |
| 2026-10-26 | offer | AN-0204 | neu | 3.891,30 € | Bauer & Partner GmbH |
| 2026-10-23 | order_confirmation | AB-0102 | offen | 1.773,10 € | Schmidt Handwerk UG |
| 2026-10-24 | delivery_note | LS-0077 | offen | 103,53 € | Bauer & Partner GmbH |
| 2026-10-17 | job | BE-0031 | offen | 102,94 € | Nordlicht Buerobedarf |

### Kontierungen (letzte 10)
| Datum | Text | Soll | Haben | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | ---: |
| 2026-10-21 | Zahlung Schmidt Handwerk | 1200 | 8400 | 1.773,10 € |

### Kassenbuch (letzte 10)
| Datum | Typ | Kategorie | Kostenstelle | Betrag | Notiz |
| --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| 2026-10-21 | income | Rechnungseingang | Web | 1.773,10 € | RE-0998 Schmidt |
| 2026-10-20 | expense | Buerobedarf | Allgemein | 102,94 € | Bar / Kasse |

### Ausgaben (letzte 10)
| Datum | Kategorie | Kostenstelle | Betrag | Notiz |
| --- | --- | --- | ---: | --- |
| 2026-10-14 | Software | IT | 49,00 € | Cloud-Abo |
| 2026-10-20 | Buerobedarf | Allgemein | 102,94 € | Nordlicht |

### Lohnabrechnungen (letzte 10)
| Periode | Mitarbeiter | Brutto | Lohnsteuer | Netto | AG-Anteile |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2026-10 | Julia Weber | 3.200,00 € | 410,00 € | 0,00 € | 640,00 € |

## 9. Aufbewahrungshinweis
| Hinweis | Beschreibung |
| --- | --- |
| Aufbewahrung | Steuerrelevante Daten gemäß AO/GoBD mindestens 10 Jahre aufbewahren |
| Archivierung | Exportdateien und Verfahrensdokumentation versionssicher archivieren |